報告是指向上級機關匯報本單位、本部門、本地區工作情況、做法、經驗以及問題的報告，報告幫助人們了解特定問題或情況，并提供解決方案或建議。下面是小編給大家帶來的報告的范文模板，希望能夠幫到你喲!

票據管理工作總結報告篇一

為了加強我處票據管理，規范行政事業性收費等非稅收入行為，加強票據管理，根據省局《轉發；財政部關于對中央單位財政票據管理和使用情況開展專項檢查的通知；的通知》，我處進行了認真的自查，現將有關情況報告如下：

對于此次自查工作，處黨委高度重視，責成計劃財務部門認真學習文件精神，詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照文件的要求進行檢查。計劃財務科結合文件精神和處領導的指示，于2024年x月x日至x日積極組織本科室財務人員對我單位所有未核銷的財政票據使用情況進行了自查，并認真填寫行了相關檢查表。

財基科將票據自查工作與財務管理制度學習、業務技能的提高、制度的規范緊密結合起來，做到邊檢查、邊學習、邊整改規范；將自查工作與提高人員法規意識緊密結合起來，通過自查、學習和法治教育不斷增強自身遵紀守法的自覺性，收到了較好的效果。

財務人員在自查工作中，在全面檢查我處財政票據使用情況的基礎上重點突出了使用票據所執行的文件依據是否合法、是否專人管理財政票據、是否建立了票據登記管理制度，填寫內容是否規范準確和完整，是否符合非稅收入的項目等。通過檢查，我們認為：

（一）我單位未在財政部票據監制中心辦理過《財政票據領購證》和領購中央財政票據。

（二）我單位在地方縣級財政部門領購和使用的財政票據所執行的文件依據合法有效，不存在自立收費項目、擴大收費范圍、提高收費標準等違規亂收費和亂罰款的問題。

（三）嚴格執行財務管理制度及票據管理制度。

所領購的地方財政票據指定了專人管理，建立了票據登記制度；票據內容填寫規范準確和完整，票據開具金額與實際收取金額一致；20xx年至20xx年僅領取10本地方財政收據，不存在票據相互串用或混用行為，無擅自印制或買賣、轉讓、轉借、涂改、偽造財政票據的行為；201x年所領用的地方財政票據至今未用完，票據存根保管完整，有作廢票據時，三聯齊備。

（四）不存在用財政票據收取經營服務收入的行為。

（五）20xx至201x年我單位嚴格執行非稅收入管理制度，因與與地方財政不相隸屬，所收金額全部納入本單位年度預算進行管理。

（六）不存在違反非稅收入管理和財政票據管理的規定其他情形。

在這次自查中，發現票據管理中也存在個別不足，日常票據管理夠不嚴，對非稅收入和應稅收入不能依法熟練區分，需要繼續加強開票人業務技能的學習。

通過這次自查、我們進一步學習了國家有關票據和財務管理的法規制度，梳理了自身票據管理中存在的問題。今后我們將以科學發展觀為指導，嚴格執行財經法紀，加強票據管理，營造風氣風清氣正的財務管理環境，繼續推進財務工作上臺階。

票據管理工作總結報告篇二

一、單位使用的票據，應指定專人向縣財政局、教育核算管理中心購領。

二、各類票據應有會計負責保管、發放、繳驗和結報工作，要建立健全票據使用登記制，嚴格保管、領用和核銷手續，定期檢查，發現問題及時報告單位領導和上級主管部門、財政部門。

三、單位對各類票據要嚴格分清使用范圍，不得混用；不準自行購買、自制；不準轉讓、代開；不準代替發票使用。

四、票據必須順號使用。收據聯應加蓋單位使用的`“財務專用章”和收款人的私章。票據使用時填寫內容必須規范完整，票據填寫錯誤應另行填開，不得涂改，填錯票據應加蓋“作廢”章，保存其各聯備查。

五、票據繳驗結報時要審核收費資金是否足額解入銀行帳戶，是否規范使用票據，是否按規定標準收費，作廢票據各聯是否齊全。

六、單位如發生機構變更或管理票據的經辦人員調動時，必須辦理移交手續，將票據登記簿及尚未使用的空白票據填寫移交清冊，并保存備查。

七、年度終了，應當將當年使用的各種票據存根收繳銷號，交會計歸檔，各類票據不能跨年度使用。

八、使用后的票據，按照會計檔案管理要求，定期歸檔保管。票據的銷毀按照保管年限根據有關檔案銷毀規定執行。

票據管理工作總結報告篇三

第1條為規范企業應收票據的管理，防范應收票據風險，特制定本制度。

第2條企業應收票據管理應遵循核準、記錄和保管職能相互分離原則。

第3條應收票據的審核。

1.企業在接受應收票據時，財務人員要按照《票據法》和《支付結算辦法》等規定，仔細審核票據的真實性、合法性，防止以假亂真，避免或減少應收票據風險。

第4條應收票據的批準。

1.應收票據的取得和貼現必須經由保管票據以外的主管人員書面批準。

2.接受客戶票據需經批準手續，降低偽造票據以沖抵、盜用現金的可能性。

3.票據的貼現須經主管人員審核和批準，以防偽造。

第5條應收票據的賬務處理。

1.應收票據的賬務處理，包括收到票據、票據貼現、期滿兌現時登記應收票據等有關的總分類賬。

2.銷售會計應仔細登記應收票據備查簿，以便日后進行追蹤管理。

第6條應收票據的保管。

1.企業設專人保管應收票據，且保管人員不得經辦會計記錄。

2.對于即將到期的應收票據，應及時向付款人提出付款。

3.對已貼現的票據應在備查簿中登記，以便日后追蹤管理。

票據管理工作總結報告篇四

一、嚴格遵守《行政事業性收費票據管理試行辦法》、《學校教育收費管理試行辦法》保證行政事業性收費和學校教育收費有序地進行，保證學校的全部收入合理，并納入財政收支二條線管理。

二、根據財政部門的規定，辦理收費注冊登記手續，憑《票據購買證》、《收費票據使用情況表》、巳使用、作廢的收費票據存根，到區財政部門購買收費票據。

三、收費票據必須由學校總務部門統一管理，由總務負責人或會計保管，并按票據購買證號碼分類、登記，指明購進日期，本數及編號。

四、出納或領用人領用時，應在《票據領用薄》上簽名，并寫明領用本數，起訖號碼。

五、出納或領用人用完，需再領用收費票據時，需交清上次所領用的票據存根，并在《票據領用薄》寫明交回時間。

六、會計根據記帳聯與票據存根聯進行銷號，在票據銷號單記明所銷票據的起訖號碼及金額，并要有銷號人簽章。

七、發現票據填寫錯誤時，須重新填開，并在錯誤的票據上加蓋“作廢”戳記，保存備查，不可把收據聯，記帳聯，附在記帳憑證后。

八、發現票據遺失，必須及時查明原因，分清責任，在市級傳媒上公開申明作廢，并報財政部門核備。

九、總務負責人應妥善保管好票據存根，以便備查，并按財務制度規定期限進行銷毀，不可私自處理。

票據管理工作總結報告篇五

為加強單位票據管理，規范票據購買、使用、管理、保管等行為，根據財政部行政事業單位票據管理的規定，制定本制度。

本制度所指的票據包括普通教育學雜費專用收據、資金往來結算票據、公益事業捐贈統一收據等。

第一條 單位根據有關審批機關批準收費的文件，到區財政部門申領《上海市行政事業單位項目登記和票據購買證》和《財政票據領購證》。

第二條 單位購買票據時，必須按財政部門規定申報收費票據使用情況表，已使用、作廢的收據交區財政部門進行查驗、核銷。

第三條 在啟用票據前，應當檢查票據有無缺頁、重頁、漏號、重號等錯印情況，發現問題，應及時將整本票據交回財政部門更換或注銷。

第四條 票據必須整本按序使用；填寫內容必須真實、完整，印章齊全，做到字跡清楚，不得涂改、挖補、撕毀票據；必須做到票、款相符。使用機打票據時，開具的票據應按規定做到按號碼順序填開，所有聯次一起開具，內容完全一致，并加蓋單位財務印章或收費專用章。

第五條 票據填寫錯誤的，應當另行填寫，因填寫錯誤等原因作廢的票據，應當加蓋作廢戳記或者注明“作廢”字樣，并完整保存全部聯次，不得私自銷毀。

第六條 使用普通學雜費專用收據，應按順序號填列，學費和代辦服務性收費項目、收費標準，必須符合國家和本市的有關規定，不得擅自擴大收費項目和收費標準。每學期末，單位將本學期的收費情況進行匯總，并與存根聯一同交記賬會計核對后，返還單位保存歸檔備查。

第七條 行政事業單位資金往來結算票據，是指行政事業單位發生暫收、代收和單位內部資金往來結算等經濟活動時開具的憑證。

單位必須嚴格按照財政票據監管機構核準的使用范圍開具資金往來結算票據，不得超范圍使用資金往來結算票據。單位每次結報時，將已開具的記賬聯與存根聯一同交記賬會計予以核對，對于超范圍開具的票據，不得作為入賬依據。

第八條 購入的各類票據由財產保管員負責保管。財產保管員應建立票據購買、領用登記簿，購入票據時須填寫購入日期、票據名稱、數量、編號。領用票據時，必須做好票據購買、領用登記記錄。

第九條 單位不得自行轉讓、出借、代開、買賣、銷毀，涂改，也不得自行改變票據的用途或不同票據互相串用。

第十條 票據使用完畢必須及時核銷。結算中心記賬會計根據開出使用的票據，與相關的收入賬戶及時進行核對后，予以核銷。

第十一條 各類票據如有遺失，應及時在市級新聞媒體上聲明作廢，并將遺失原因等有關情況以書面形式報送財政部門備案。

第十二條 單位應當妥善保管已開具的票據存根及票據領用登記簿，按會計年度將其匯總整理，作為會計資料歸檔。

第十三條 單位對票據的使用管理情況，進行定期、不定期的監督與檢查。接受財政部門、主管部門監督檢查。

票據管理工作總結報告篇六

(一)申領

1、 由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號(右上角填寫)、企業全稱、廣告刊登媒體或網刊全稱、業務發生具體日期、開票金額、業務性質(廣告或信息)、申請人姓名等，交部門經理審批、會計審核后開具。

2、 若零星開票通知單中企業名稱與合同中的企業名稱不相符，業務員需持有雙方企業蓋章認可的證明(特殊情況可由部門經理簽字認可)，財務方可開具發票。

3、 杜絕開無企業名稱發票。

4、 杜絕開企業名稱不全發票：任何人無權把企業名稱縮減 至2-3個字。

5、 若業務實際發生與合同不符，業務員需持有企業的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。

6、 丟失發票一切后果由業務人員自負，在對方企業提供相關證明文件(標明發票號及金額并加蓋公章)后，我公司可提供加蓋公司發票專用章的發票存根聯復印件，業務人員因丟失發票或其他原因需要借出發票時，需有書面申請并由各部門經理人員簽字，財務人員對于借出發票應進行登記，并及時取回。

7、 發票復印件蓋章需由部門經理人員、公司總裁批準，財務人員應進行登記并由當事人簽字。

8、開發票時遇到的其他特殊情況，財務人員均應取得公司領導的批準后，才能開具發票。

(二)具體規定

1、 已提供勞務并簽訂合同的，業務員憑運營中心蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業蓋章認可的廣告認定單，以財務人員核對無誤后開具發票。

2、 未提供勞務已簽訂合同但又未收款的，業務員根據部門經理認可的業務內容，填寫零星開票通知單，由部門經理或以上級管理人員簽字，方可開具發票。若此項合同終止又收不回原發票視同未回款處理。

3、 未提供勞務，已簽訂合同且已收款的，業務員可憑零星開票通知單或廣告(信息)認定單開具發票。

4、 已提供勞務，但未簽訂合同且已收回款的，業務員根據運營中心認可的業務內容，填寫零星開票通知單或廣告(信息)認定單開具發票。

5、 未提供勞務且未簽訂合同的，禁止開發票。特殊情況如預收款項等，須部門經理專門說明。

(三)回收

1、 當天領出發票，已收款項的，當天必須將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理;當天未能收回款項的，當天必須將所領發票交還公司財務統一保管;客戶因特殊原因需先將發票留下后再結款項的，所開發票金額在20xx元以下的領票人必須要求客戶簽收條經本部門經理簽字后交回公司財務。所開發票金額在20xx元以上的領票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經部門經理簽字后交回公司財務。違反此項，每次扣款200元直至開除。

2、 若是抵貨業務，當天領出發票，必須要求客戶開具同樣金額的銷售發票交還財務，否則必須將公司發票退回。違反此項，每次扣款100元。

3、 凡將所開發票重新更改、退票(換名稱或換金額)，必須寫明原因并經部門經理簽字確認后方可退換。

(四)填寫

公司統計(或會計)應根據審核無誤的《零星開票申請單》按照發票順序認真填寫，保證真實、準確、完整，并加蓋公司發票專用章。不得涂改、挖補或撕毀，如有填錯，應整套(存根聯、發票聯、記賬聯)保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗。

(五)監督

會計(統計、業務部門)應根據當天的 “支票回收單”核對每張發票(每筆業務發生額)的回款情況，對所開出發票(所發生業務)進行監督。

(六)內容不符時的處理

支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發票名稱不符時，市場員必須同時上交由付款方加蓋財務章的付款說明交財務備案。如無說明，財務先扣留支票，要求業務人員補交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。

二、收據管理

1、 收據視同發票管理。

2、 收據、發票不得重復開具，若已開出收據需換開發票，必須要求客戶先將收據退回后再補開發票。

3、 以上規定財務部門應嚴格按規定執行，如不按規定執行出現問題由財務部負全責。

三、支票管理

1、 支票的購買、填寫和保存由出納負責;

5、 所開出支票必須封填收款單位名稱;

6、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

四、票據管理原則

1、 加強票據管理，杜絕單據遺失現象。誰遺失誰負責，罰遺失者每張單據金額的10%，直接從報銷金額中扣除(即實報金額為應報金額的90%)。

2、 財務有權拒絕持非正式票據報銷。

票據管理工作總結報告篇七

根據萬財股[xx]2號《關于轉發；達州市財政局轉發省財政廳關于開展全省財政票據管理檢查工作的'通知；的通知》文件精神，按照省財政廳及達州市文件要求，結合我鄉實際，對我鄉財政非稅票據管理工作進行了一次完全徹底地自查，現將自查情況報告如下：

為了認真扎實地開展這項工作，鄉黨委、政府高度重視，組織了以鄉長為組長，紀檢、財政等相關部門負責人為成員的領導小組，集中時間具體負責開展我鄉近幾年來財政非稅票據管理使用情況的自查工作。

通過徹底自查發現，我鄉所使用的財政非稅票據完全是上級財專管部門購買領取的省上統一印制統一發放的專用財政非稅票據，從未發生過違規印制財政票據和假票，在票據的管理檔案及安全管理方面是嚴格按照有關規定和要求辦理的，并隨時接受財政局票管部門的監督管理，同時在財政票據領、用、核、銷、查等方面工作，均是按照規定監督管理程序進行，形成了比較完善的相互制約，互為監督的監督管理體系，因此，在地震災害中未發生票據損害情況。

以上是我鄉在開展全省財政票據管理檢查工作的自查情況，僅管我們是嚴格按照上級各有關部門文件規定和要求開展工作的，鑒于基層工作面寬量大，難免在自查工作中按照上級的要求還存在一定的差距。因此，特報告貴局予以審定，如有不妥敬請提出批評指證為盼。

票據管理工作總結報告篇八

根據國家建設部《城市異產毗連房屋管理規定》和《深圳經濟特區住宅區物業管理條理》的有關內容，為切實維護大部分業主(住戶)的利益，把社區建設成安全、文明、優雅的小區，特制定本規定：

一、小區內所有業主(住戶)均無權私自在過道、綠化帶、外墻壁和其它場地設立廣告牌。

二、所有商鋪招牌只能在商鋪內或自己門面外墻懸掛、張貼。

三、任何業主(單位)均不得在窗外和玻璃上懸掛、張貼任何招牌及廣告。

四、占用樓宇走道、墻面、天臺做公司招牌、廣告的單位，需向管理處申請，在不影響消防、安全及小區環境美觀的前提下，管理處給予批準，并且設置人或單位應按照《深圳經濟特區戶外廣告管理規定》辦理有關手續。

五、經業委會同意在公共通道設置公司招牌等的單位，應向管理處交納一定數額的場地使用費，用以補充小區的管理服務費。

六、凡違反以上規定者，按照違章裝修處理，除令其拆除、撤消、修補破損、恢復原狀外，還報告政府主管部門處以一定數額的罰款。

票據管理工作總結報告篇九

根據長寧縣財政局關于開展財政票據管理和使用情況專項檢查的文件精神，結合我校財政票據的管理和使用情況，進行了認真的自查，從三個方面匯報如下：

我校購領和使用財政票據嚴格執行國家和省級財政、物價部門規定的收費項目和標準，無自立收費項目、無擅自擴大收費范圍、無提高收費標準等違規亂收費問題。

我校由主管會計專人管理財政票據，建立了財政票據登記制度，設置了財政票據管理臺帳；按規定領取了《財政票據購領證》，實際領購財政票據數量及種類與《財政票據購領證》記錄相符；財政票據各欄填寫規范、準確、完整，無相互串用行為；無丟失毀損財政票據行為；無用財政票據收取經營服務性收費行為；對使用完畢的財政票據按順序清理存根，并按規定妥善保管，定期進行票據繳銷，嚴格執行了財政票據管理制度。

我校非稅收入按規定納入了單位統一財務管理，及時上繳。

此次財政票據管理和使用自查工作，我校領導高度重視、精心組織，充分認識到財政票據管理和使用的重要性和嚴肅性，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我校的管理更加規范。

票據管理工作總結報告篇十

根據荊州區財政局關于開展2024年度財政票據管理和使用情況專項檢查的文件精神，結合我院財政票據的管理和使用情況，進行了認真的自查，從三個方面匯報如下：

一、非稅收入項目和標準情況

我院購領和使用財政票據嚴格執行國家和省級財政、物價部門規定的收費項目和標準，無自立收費項目、無擅自擴大收費范圍、無提高收費標準等違規亂收費問題。

二、嚴格執行財政票據管理制度

我院由主管會計專人管理財政票據，建立了財政票據登記制度，設置了財政票據管理臺帳；按規定領取了《財政票據購領證》，實際領購財政票據數量及種類與《財政票據購領證》記錄相符；財政票據各欄填寫規范、準確、完整，無相互串用行為；無丟失毀損財政票據行為；無用財政票據收取經營服務性收費行為；對使用完畢的財政票據按順序清理存根，并按規定妥善保管，嚴格執行了財政票據管理制度。

三、

我院非稅收入按規定納入了單位統一財務管理，按規定繳納了財政專戶，做到了及時上繳、賬目清楚。

此次財政票據管理和使用自查工作，我院領導高度重視、精心組織，充分認識到財政票據管理和使用的重要性和嚴肅性，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我院的管理更加規范。

李埠衛生院

2024-4-16