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集團財務總監的職責篇一

(一)在董事會和總經理領導下，管理公司會計、報表、預算工作;

(二)負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、開支預算或成本標準;

(三)制定和管理稅收政策、物業收費方案及程序;

(四)組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益;

(五)監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。

二、會計崗位職責：

(一)貫徹執行《會計法》等財經法律制度，制止違反財經紀律、財會制度的現象，發現重大問題及時向部門領導報告，確保企業各項財務活動符合有關規定;

(二)審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務報表，使經營成果得到準確及時反映。根據國家有關規定，嚴格發票管理。并定期檢查發票使用情況;

(三)負責對公司調撥、庫管、出納等財務工作的協調與管理。協調各崗每月以報表方式對賬目做出結算;

(四)負責公司財務收支核算，即對各類報表的審核、監督及核銷工作;

(五)保管好各類財務資質證件、印章;

(六)編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細賬、登記帳簿、科目匯總表及財務報表;

(七)協調出納員進行資金業務管理;

(八)對進項發票進行登記，并及時到稅務機關認證;

(九)按時報稅、交稅。協調好稅務部門的工作;

(十)編制應收、應付、往來款項報表，每月傳達到公司各部門進行帳目核對;

(十一)樹立公司形象，保證公司名譽不受到侵害。

三、出納崗位責任：

(一)遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度;

(二)負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤;

(三)費用報銷嚴格執行總經理簽字、部門部長簽字、經辦人、審核人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用，做到有據可依;

(四)按時填報各種現金銀行、費用等月報表;

(五)及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額;

(六)保管好各種印章，按規定使用;

(七)保管好各類原始票據以備查找;

(八)樹立公司形象，保證公司名譽不受到侵害。

四、庫管員崗位職責：

(一)熟知商品的品名、特性、功能外觀，做到眼勤、手勤、筆勤，心中有數;

(二)保管商品、賬目清晰、每月對賬盤點庫存商品、低值易耗品必須做到賬物相符;

(三)商品入庫、出庫前嚴格檢查商品包裝、數量及破損情況、發現問題立刻匯報;

(四)經常查物點數、分門別類管理、定期盤點、做到心中有數、拒絕外人或其他工作人員隨意進入庫房;

(五)商品擺放井然有序，做到一目了然，學會分析冷背呆滯積壓庫存的合理調整，提出建議;

(六)嚴格按程序辦理出入庫，賬、物、表三對清，當天業務當日完成，不許他人代辦。

五、采購員崗位職責：

(一)嚴格按照公司規定的報價原則進行對外報價;

(二)凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人;

(三)采購要嚴格按流程執行并每做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商(形成表單);

(四)綜合調配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主;

(五)樹立公司形象，保證公司不受到侵害。

集團財務總監的職責篇二

第一章總則

第一條、為規范公司現金使用，管理明確使用范圍，加強財務監督，根據經濟法規和總公司實際情況，特制定本制度。

第二條、公司任何部門、個人都必須自覺遵守，嚴格執行本制度的相關規定。

第三條、公司財務部負責人統一管理財務收支。

第四條、本制度所指現金包括庫存現金、銀行存款及其他貨幣資金。

第五條、現金的收入、支出保管僅限于出納人員負責辦理，非出納人員不得經管現金。

第二章現金收入管理

第六條、公司各部門的現金收入須及時送交財務部報賬，嚴禁各部門、貨場、門市截留收入或坐支現金。

第七條、按照“收支兩條線”原則，財務部收入的現金、結算票據應及時存入銀行賬戶，不得坐支現金。

第八條、出納人員從銀行中提取現金，當填寫“現金支票領用單”，并寫明用途和金額，由財務負責人簽字批準后提取。

第九條、收取的代收款專戶存儲。

第三章現金支出管理

第十條、公司大額款項及重要的經濟事項的支出，原則由部門主管、分管副總同意、總經理批準、經財務審核方可支付現金。

第十一條、現金付款業務應當依據公司的有關制度經過批準，須有經過復核會計人員復核的'原始憑證，有經辦人簽字和符合審批權限的負責人員審核批準，并填制付款憑證后，出納才能付款，并在付款憑證上加蓋“付訖”戳記后入賬現金付款所附的原始憑證必須是合法憑證，付款內容真實、數字準確、不得涂改、未經復核的會計復核，或違法、違規、不真實、不正確、不完整的原始憑證，出納人員必須拒絕付款，否則由出納人員承擔全部的經濟損失。

第十二條、下列業務可以支付現金：

1、公司業務相關的運輸費、廣告費。

2員工工資、獎金、津貼福、副利費、醫藥費和其他勞務報酬。

3、差旅費、培訓費、業務招待費。

4、司機的車油費、過路費、過橋費、行車費以及小型維修費及所需的零配件等其他材料費。

5、員工工傷事故、生活困難、突發事件和臨時借款。

6、確需現金支付的其他支出。

第十三條、因公外出人員攜帶必要的現金要填寫借款單，并由總公司機關領導審批簽字后方可支付外出人員。外出人員返回后應在當月15日或25日前報銷，不允許長期借款否則會在工資中扣除，并前期借款未清后期不再借款的原則。財務會計在報銷時必須按規定標準支付，同時，認真核實車船票和住宿費，檢查發票是否注明每天每人住宿標準，未注明和發票填寫項目不全及超標準住宿的不予報銷，另對參加培訓和開會的人員，要有培訓和開會通知的證明文件。

第十四條、代收款的現金不能挪用。

第十五條、通過銀行轉賬支付的嚴禁簽發空頭支票，遠期支票及空白支票。

第四章備用金管理

第十六條、公司按核定標準設立備用金，不包括在庫現金限額內其他部門因業務需要備用金的，應報總公司機關領導審批并報財務執行。

第十七條、公司財務代收款出納每人實行5000-20000元備用金，客服部的備用金10000-20000元。

第五章庫存現金管理

第十八條、庫存現金限額原則上以滿足總公司機關3～5天日常零星開支為標準，一般在50000-100000元。超過限額的部分應及時存入銀行，并對每周二、周三適當增加現金庫存。

第十九條、出納員從銀行提取現金時，應由公司專車前住，否則出現的損失由出納人員負責。

第二十條、庫存現金、現金支票及轉賬支票由出納人員保管，銀行預留印鑒應由財務部經理負責保管。

第二十一條、財務部出納應將各種結算憑證及金融券物存放在保險柜內，保險柜應打亂密碼，鑰匙隨身攜帶，人離門鎖，防盜防失保險柜密碼：出納人員應將自己保管使用的保險柜密碼嚴格保密，不得向他人泄露，以防止他人利用出納人員調轉或更換使用新的密碼。對保險柜的鑰匙和密碼公司應指定兩個專人分別保管。

第二十二條、調動崗位，新出納人員對庫存現金要做到日清月結，賬實相符，出納人員發現賬款不符應及時報部門經理并追查原因，追究相關人員責任。

第二十三條、財務經理不定期對庫存現金進行抽查確保現金賬面余額與實際庫存現金是否相符。若發現不符，及時查明原因，做出處理。主管會計應經常與出納核對庫存現金情況，重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無賬外資金等違紀行為。

第二十四條、每個季度財務負責人至少會同主管會計抽查一次庫存現金，對差異情況進行分析，形成庫存現金盤點報告，提出改進意見。

第二十五條、嚴禁私人借用公款，嚴禁白條抵庫，更不得挪用現金。

第二十六條、財務室不準替私人存放現金，防止發生意外。

第二十七條、財務室金庫實行晚上值班制。

第二十八條、代收款出納在前往工作地點途中，司機監負保安職能，確保資金的安全。

第六章銀行賬戶管理

第二十九條、財務科應嚴格按照銀行支付結算辦法及相關制度的規定開立存款賬戶，并由出納負責管理。

第三十條、出納應不定期或定期與銀行對賬，并于每月末編制銀行存款余額調節表，確保數額相符若發現不符，應查明原因，追究相關人員責任。

第三十一條、不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算業務。

第三十二條、對網上銀行的支付須經兩人以上確認才能支付款項。

第七章賬目管理

第三十三條、財務部應按照國家財政部規定建立日記賬。出納在電算化中登記現金、銀行存款日記賬，嚴禁登記總賬。

第三十四條、出納在根據業務票據，編制逐筆登記現金日記賬時，做到賬目日清月結，確保賬款相符。

第三十五條、出納應予每月月末核對未達帳項，并及時催查清理。

第三十六條、記賬時應再一次嚴格審核憑證，嚴禁用不符合財務制度規定的憑證登記入賬。

第三十七條、出納與會計應定期于每月15日、25日結賬日核對現金、銀行日記賬與總賬，確保賬賬相符。

第八章處罰

第三十八條、對違反本辦法造成公司損失的，視其情節輕重，給予相關人員行政處罰和經濟賠償。

第三十九條、凡超出規定范圍內限額使用現金，用不符合制度的憑證充抵庫存現金，未經批準坐支現金，私設小金庫，編造用途套取現金，公款私存的，除給有關財務處分外，視其情節輕重分別給予違紀金額10%～30%的罰款。

第九章附則

第四十條、本制度由財務部制定，本制度由財務科負責解釋。

第四十一條、本制度經公司批準通過后執行。

集團財務總監的職責篇三

我叫___x，今年___

月被調任為公司財務總監一職。在我擔任財務總監這三個月以來，在公司領導的關懷和全體財務工作者的幫助、支持下，我勤奮努力，思想上積極要求進步，工作上奮發努力，作風上務實創新，寬容待人、寬厚用人，各方面的能力都有了不同程度的提高，較好地完成了領導交給我的各項工作任務。

一、___年工作回顧

(一)加強學習，提高素質

自擔任財務總監以來，我一直自覺堅持把政治理論學習放在首位。我深感不學習就要落后，不學習就趕不上時代潮流，不學習就不能創先爭優。因此，我堅持和全體干部成員一起學習公司制定的財管理規定，會計核算暫行辦法，預算管理暫行辦法等各項規章制度，熟練掌握會計核算的各個環節，認真學習新企業會計制度，研討新問題，努力提高自身獨立解決各種問題的能力。

(二)履行職責，強化服務

工作中，作為財務總監，我率先垂范，樹立競爭意識、責任意識，認真履行崗位職責，不斷提高工作能力和服務質量。

1、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量。

根據我公司原制定的各類財務管理內控制度的實際執行情況，為進一步規范財務工作、提高會計信息的質量，對原定財務管理制度體系進行了完善，包括：財務組織機構和崗位職責、財務核算制度，采購管理制度、內部控制制度、發票管理制度、欠費管理制度。

通過對財務人員的職責分工，對我公司的各類報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時通過開展的交流會的形式，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

2、加強預算核算管理，提高財務工作執行力。

___年，在上級總監部門的大力指導下，采取四項措施，強化財務預算支出管理，提高了財務工作的執行力。一是一是加強預算執行工作的組織領導，明確工作職責，建章立制，把預算管理工作切實抓好，確保完成全年支出任務;二是準確編報用款計劃。加快了項目工作進度，全面完成項目基建預算。在部門預算編制的基礎上，按時完成了___

年公司采購實施計劃草案編報工作，全面完成了___

年度預算編報工作，認真做好了集中支付賬戶用款計劃編報工作，將基本支出和項目支出按月、季度的用款計劃合理分配，力求達到均衡預算，均衡支出;三是完善預算執行動態監控機制。

將上級總監部門的“支出控制預警提示”有效地利用到日常財務工作中，做到時時監控、提醒。定期開展預算執行情況分析，查找存在的問題，認真剖析原因，提出解決方案，對影響預算執行進度的潛在問題有預見性和應對措施;四是加強財務支出管理。

嚴格履行財務支出審批程序，按照本公司擬定的《公司財務支出管理辦法》對每月發生的人員工資和日常公用開支以外支出項目均嚴格執行事前審批手續，且支出票據統一要有經手人、審核人、總監財務人三人簽字后方可報銷。及時清理應付未付款項，按月或按季結算各項支出，當期費用在當期結算。需要履行公司采購程序的支出項目，早做準備，按時支付款項，確保公司采購的順利實施。

3、運用財務管理軟件，做好會計輔助核算工作。

扎實做好網絡版財務管理軟件會計輔助核算業務仿真演練和推廣應用工作。組織財務人員認真學習會計輔助核算業務操作流程，熟練業務操作方法;結合實際擬定我公司會計輔助核算業務項目，充分利用計算機資源和網絡版財務管理軟件，及時進行憑證錄入、記賬、報表數據生成上報工作，認真地進行季度預算執行分析，關注日常公用支出增減變化原因，強化財務分析效果，努力提高預算管理水平，優化了核算流程。

通過使用會計輔助核算模塊，堅持“優先保證”原則，優先安排了人員基本支出和保運轉的日常公用開支，嚴格壓縮招待費、會議費、車輛費用支出，力爭提高資金使用效益，達到了科學管理，提高效益，減少行政運行成本、推選定額管理的目的。

4、加強日常的財務管理，嚴格控制成本費用。

根據公司年初下達的經濟責任指標，我們在分解收入指標的同時，下達了我公司成本費用計劃。隨著我公司新業務的不斷推陳出新，業務規模不斷擴大，無形中增加了財務的工作量，應收帳款、費用及各項開支不斷增大，對財務工作提出了更高的要求。

我部門加強了日常管理，主要措施有：

(1)嚴格執行財務制度，規范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監督。加強了日常公用經費管理，壓縮三項經費，落實減排節能工作。堅決杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為我公司增收節支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與市場部人員緊密配合，積極有效的回收資金。

(2)各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，做到監督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據符合。倡導大家明白一個道理，集體的利益高于一切，集體與員工是同呼吸共命運的，公司的發展離不開大家的支持，大家的利益是通過集體的成長來體現的。從而增強員工主人翁責任感，人人為增收節支，開源節流做貢獻。

(3)嚴格執行我公司成本定額管理辦法，每季通報，加強了考核，杜絕一切不合理的開支，有效控制了支出。

5、加強經濟責任審計工作，實現“陽光”財務建設。

積極按照公司年度審計計劃安排，組織專人全面完成財務審計自查任務，及時上報財務審計自查報告。并就審計的問題和建議認真地進行剖析，找出存在問題原因，及時地進行整改，并將整改落實情況上報市公司財務科。成立專門的“小金庫”清理自查領導小組，扎實做好“小金庫”自查自糾及“回頭看”工作。

根據公司年初制定的政務公開實施方案，實現“陽光”財務建設，對財務管理的重大問題和干部關心的重要事項按照省公司財務公開辦法中明確的財務公開程序、范圍、時限要求，通過會議傳達、公司內網站發布等多種形式適時進行公開，提高財務工作的透明度和辦事效益，實現財務管理和民主決策、民總監理、民主監督相結合，切實加強對財務項工作的督促和指導。

6、加強固定資產管理，認真做好固定資產清理工作。

加強日常管理是做好固定資產管理工作的基礎。健全了固定資產管理帳簿、憑證、報表，認真執行固定資產購進、出售、調入、調出、報廢、等手續，切實加強固定資產日常管理。對公司符合條件的財產均納入固定資產進行管理，正確運用網絡版財務管理軟件中的固定資產管理系統進行業務核算，定期報送固定資產報表。優化公司資產配置，提高國有資產使用效益。年度內凡是符合固定資產管理范圍的新增資產，當月一律按其購置發票或資產調撥單登記固定資產賬簿進行管理使用。

二、工作中存在的不足

回顧一年的工作，工作中的風風雨雨時時在眼前隱現，我不僅能在工作時埋下頭去忘我地工作，吃苦耐勞，富有團隊合作精神，具有一定的組織、協調和交際能力，且面對困難從不氣餒，能夠冷靜、果斷和全面的去處理，有著強烈的上進心和永不服輸的干勁。雖然在工作上取得了一定成績，但同時，我也清醒地認識到自己的不足，個人方面主要是：思想解放程度還不夠，學習上還不夠，業務上缺少創新。財政部門方面主要是：一是隨著公司做大、做強，各項管理制度有待完善。二是風險控制力度欠缺。三是公司內部各職能部門銜接不緊密，人員整體素質有待提高。四是外部銀行、稅務關系有待進一步改善。

三、___年工作計劃

(一)個人方面：在今后的工作中，我會努力加強相關知識的學習，并在回過頭的時候，對工作的每一個細節進行檢查核對，對工作的經驗進行總結分析，從怎樣節約時間，如何提高效率，提高工作業績，總結經驗，從而在百尺桿頭更進一步，更好地開展今后的工作。

(二)財務部門工作方面：一是當好領導的參謀，確保完成各項指標。重點圍繞盤活資產，減少資金占用率，提高企業資產周轉速度。二是開展會計從業人員的培訓活動，提高公司會計從業人員的業務水平。三是做好風險防范管理，在確保安全前提下，實現公司利益化。四是加強與銀行、稅務機關的溝通，建立良好的銀企、稅企關系，限度地爭取銀行及稅務支持。

總之，在這三個月以來。我和財務部全體成員一起努力，做了一些工作，也取得了一定成績，但我深知，自己的履職情況，還有不盡如人意的地方。在今后的工作中，我將著力加以改進，更加嚴格要求，嚴肅紀律，同時，也懇請各位領導和職工多提出批評意見。今后我將繼續努力與公司職工一道，創造更優異的成績。

集團財務總監的職責篇四

(一)制訂公司財務、會計制度和預算管理制度，建立和完善財務管理和會計核算體系;

(二)負責公司內控制度建設、執行和公司內部審計工作;

(三)負責公司會計核算，編報公司財務預算和決算;

(四)分析公司的財務經營情況;

(五)負責公司資金調度和管理，辦理各類結算業務，辦理銀行帳戶、證券帳戶的開銷戶，辦理公司納稅申報和內部費用報銷工作;

(六)配合有關部門定期對公司資產進行盤點;

(七)負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;

(八)對公司經濟業務的決策提出財務或稅收籌劃建議;

(九)負責公司所需物品的采購及管理工作;

(十)完成公司領導交辦的其他事項。